探究PerpAI：Perps + AI有哪些潛在用例？

defi 協議與 ai 代理的融合：永續 dex 的未來

你可能已經注意到，許多去中心化金融 (DeFi) 協議正在積極整合人工智能 (AI) 代理，以優化交易策略併爲用戶提供更智能的自動化體驗。 這催生了“DeFAI”（DeFi + AI）這一新興領域。然而，一個關鍵因素常常被忽視：永續 DEX（永續合約交易平臺）。 那麼，AI 代理與永續合約交易平臺的結合會產生怎樣的火花呢？如何利用 PerpAI 的潛力？

PerpAI：潛在應用場景

AI 代理有望徹底改變我們與各種事物（包括加密貨幣）的互動方式。以下是一些 AI 代理與永續合約交易平臺結合後可能出現的潛在應用場景：

雖然我們已經看到 AI 代理在一些平臺（例如 Spectral 在 Hyperliquid 上的應用）的實際用例，但永續 DEX 還能在其平臺中整合哪些功能呢？

1. 與 aixbt 等 AI 平臺合作的永續 DEX

目前，SynFutures、Hyperliquid、Jupiter 和 dYdX 等平臺在永續合約交易領域佔據主導地位。作爲 Base 鏈上領先的永續 DEX，SynFutures 或許擁有戰略優勢，因爲 aixbt 也紮根於 Base 鏈。

設想一種“激進模式”，利用 aixbt 的洞察力在 SynFutures 或其他永續 DEX 上進行自動化交易。這種模式不僅能整合社交情緒分析和新聞信息，還能整合未平倉量 (OI)、交易量趨勢和資金費率等原生數據。

示例擴展： 假設 AI 識別到由於多頭倉位激增導致 BTC 永續合約的資金費率驟然飆升。它可以自動啓動反向做空交易，從過度槓桿的對手方交易者那裏獲取最大利潤。

訪問這些功能的權限可能需要雙重質押或雙重代幣持有（純屬推測，因爲團隊通常會以獨特的方式進行創新）。

2. AI 代理管理清算風險

對於率先採用此技術的 DEX 來說，這將是一個殺手級功能。通過監控資金費率、波動性和抵押品健康狀況，AI 代理可以自動調整槓桿水平，從而有效管理清算風險。

示例擴展： 假設用戶的抵押品主要爲 ETH，而市場經歷了 ETH 價格的急劇下跌。AI 代理可以動態地將抵押品重新配置爲穩定幣，以降低清算風險，甚至在保證金不足時部分平倉。

在更高級的設置中，如果永續平臺支持這種集成，它還可以利用期權進行對沖。這將爲交易者提供安全保障，因爲他們的倉位將得到實時保護。

3. AI 代理作爲個人交易導師

如果您玩過在線國際象棋，您可能熟悉賽後分析，它會指出錯失的機會和錯誤。AI 代理可以爲交易者提供類似的體驗。

示例擴展： 設想 AI 代理生成一份全面的交易後報告，詳細說明需要改進的方面，例如“你過早地平倉了這筆交易；歷史數據顯示，再持有 1 小時，利潤將增加 15%”。它還可以根據歷史成功率提出替代策略，例如“考慮在趨勢跟蹤交易中使用追蹤止損”。

這爲經驗豐富的交易者開闢了新的收入來源：允許 AI 代理分析他們的交易，並找出影響進出場位的因素。隨着時間的推移，AI 將變得更智能，能夠識別成功交易者的普遍模式，並指導經驗不足的用戶。

這項服務可以作爲付費功能提供，併爲獲得最高投資回報率的交易者提供收入分成。或者，它可以演變成一個自動化的 AI 驅動交易者，從頂尖交易者那裏學習，並根據其框架模仿高可信度的交易。

4. 流動性 AI 集羣

這個概念關注交易的另一面：流動性。AI 代理可以分析波動性、市場深度和交易活動等因素，創建一個“羣體智能”，動態地重新平衡各個市場和平臺的流動性。

示例擴展： 設想由於特定資產的需求增加導致市場出現流動性不足的情況。AI 集羣可以提前發現這一點，並將流動性從需求較低的市場重新分配到高需求市場，從而穩定價差並最大限度地減少交易者的滑點。

在實踐中，這意味着所有永續 DEX 都將擁有一個統一的流動性池，AI 代理將流動性引導到高需求市場。這種方法可以通過戰略性地分配資源來顯著提高資本效率，併爲流動性提供者 (LP) 帶來高於平均水平的回報。

值得關注的關鍵參與者

在這些創新成爲永續 DEX 新標準之前，哪些團隊最有可能率先實現這些想法呢？

我個人看好那些對 AI 代理需求高且採用率高的鏈上 DEX，例如 Jupiter 和 SynFutures。當然，也不容忽視新興的 Hyperliquid。

AI 代理與 DeFi（特別是永續 DEX）的整合，不僅僅是漸進式的改進，它代表着真正的範式轉變。通過利用 AI 工具，交易者可以解鎖更智能、更安全、更高效的市場駕馭方式。同時，率先採用這些創新的平臺將能夠在 DeFAI 運動中佔據領先地位。

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