加密 ETF 週報 | 上週加密 ETF 表現慘淡，全球比特幣現貨 ETF 持倉減少 1.08 萬枚

整理：fairy，chaincatcher

編輯：Marco，ChainCatcher

上週加密現貨 ETF 表現

上週，全球比特幣現貨 ETF 流出加劇，表現慘淡，持倉減少1.08 萬枚BTC。

除灰度外，美國其他比特幣現貨ETF減持了 6744 枚 BTC，成爲流出的主力軍。僅德國比特幣現貨ETF實現淨流入，小幅增持22 枚BTC。

數據來自 @Phyrex_Ni

美國比特幣現貨ETF淨流出7.06億美元

上週，美國比特幣現貨ETF淨流出7.06億美元。貝萊德 IBIT 和 WisdomTreeBTCW 連續四天無資金流動。其餘ETF有資金流動時幾乎都爲淨流出，反映出美國投資者情緒非常低迷。

上週淨流出量最多的爲比特幣現貨 ETF 爲富達 FBTC ，淨流出 4.04 億美元，資產淨值降至91.7 億美元。其次爲灰度 GBTC 淨流出 1.6 億美元，資產淨值降至119.2 億美元。

來源：Farside Investors

超半數的美國以太坊現貨 ETF 無資金流動

上週，美國以太坊現貨 ETF 淨流出 9110 萬美元，是前一週的7 倍。灰度 ETHE 淨流出1.11億美元，資金外流再次加劇。

上週3支以太坊現貨 ETF 爲淨流入狀態，但資金量都較小：

• 貝萊德 ETHA 淨流入 470 萬美元，資產淨值爲 39.1億美元；
• 富達 FETH 淨流入 490 萬美元，資產淨值爲 2.9億美元；
• 灰度 ETH 淨流入 1030 萬美元，資產淨值爲 8.29億美元；

超過半數的ETF 無資金流動，顯示出以太坊現貨 ETF 流動性依然不足。

（注：美國比特幣現貨 ETF 和以太坊現貨 ETF 9 月2 日數據均未出，或會對整體數據造成影響）

來源：Farside Investors

香港加密 ETF 無資金流動

上週，香港比特幣現貨 ETF和以太坊現貨 ETF 都無資金流動，這是首次出現該狀況。

成交額方面，比特幣現貨ETF 於9月2日和9月4日的成交額較高，分別爲129萬美元和131萬美元，其餘兩天穩定在60萬美元左右。以太坊現貨 ETF 9 月5 日成交額較高，爲 60.2萬美元。

（注：香港 9月6日因颱風原因港股休市，所以當日加密 ETF 無交易）

數據：SoSoValue

上週加密 ETF 的動態一覽

巴西已擁有 16 只加密貨幣 ETF：巴西首個加密 ETF 於 2020 年獲批，管理公司 BLP 於 2017 年在巴西推出加密投資基金。

BLP 、Hashdex 和 QR Asset 爲巴西主要的加密貨幣基金管理公司。16 只加密貨幣 ETF 中一半以上來自 Hashdex（6只基金）和 QR Asset（4只基金）。Hashdex 和 QR 加密資產風險敞口高達 100%。

Monochrome 向澳交所提交以太坊 ETF 上市申請：Monochrome 與 Vasco Trustees Limited 向 Cboe 澳大利亞交易所提交 Monochrome 以太坊 ETF（代碼：IETH）的上市申請。 IETH 將被動持有以太坊，爲散戶投資者提供一個受監管的投資渠道。 IETH 將採用雙重准入機制，允許投資者進行現金和實物申購贖回。

待獲得上市批准後，Monochrome 預計 IETH 將於 2024 年 9 月底在 Cboe 澳大利亞交易所上市，並將在主要經紀平臺上提供交易。

VanEck 宣佈關閉並清算其以太坊期貨 ETF （EFUT）：VanEck ETF Trust 董事會批准清算和解散該基金。

VanEck 表示，由於需求不足，該公司將關閉該基金，因爲現貨 ETF 已佔據了資金流入的主導地位。關閉的原因包括基金的業績、流動性、管理資產和投資者興趣等因素。

2024 年 9 月 16 日市場收盤後，基金股份將不再在上市交易所交易，並隨後被摘牌。預計基金清算日期爲 2024 年 9 月 23 日前後。

美SEC將7RCC現貨比特幣和碳信用期貨ETF相關決議推遲至11 月 21 日：美國證券交易委員會（SEC）宣佈，將對 7RCC 現貨比特幣和碳信用期貨 ETF 的決策推遲至 11 月 21 日。

SEC 表示，爲了充分考慮擬議的規則變更及相關評論，委員會認爲需要更多時間來發布批准或否決命令。

關於加密 ETF 的觀點和分析

CCData：現貨ETF推出以來，以太坊市場深度不升反降

CCData 的數據顯示，自 7 月 23 日 9 只以太坊 ETF 首次亮相以來，以太坊的訂單流動性反而下降。美國中心化交易平臺 ETH 貨幣對的平均 5% 市場深度已下降約 20%，至約 1,400 萬美元。這意味着，現貨價格更容易在任一方向上移動 5%，這是流動性減少和對大訂單敏感性增加的跡象。CCData 認爲，市場狀況不佳和季節性因素是主要原因。

平均 5% 市場深度是指資產中間市場價格 5% 以內的買賣訂單金額。深度越大，流動性越強，滑點成本越低。

Galaxy Research：以太坊現貨 ETF 交易量低的原因之一是主要交易櫃檯未提供保證金服務

Galaxy Research 最新分析指出，自以太坊 ETF 推出以來，其交易量明顯低於比特幣 ETF，遠低於 ETH/BTC 在中心化交易所的交易量和市值比例。主要原因之一是許多交易櫃檯尚未對以太坊 ETF 提供保證金服務。

爲排除保證金不可用等因素的影響，可以比較每組產品推出前 25 天的交易量。在這段時間裏，以太坊 ETF 的交易量與比特幣 ETF 的交易量比率持續下降。

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